עמוד-כיס · לתלות ליד המסך
5 המספרים לניהול חודשי
חמשת אלה קיימים בספרים שלך כבר עכשיו. מי שרואה אותם רק בדוח השנתי - רואה בדיעבד.
-
תזרים מזומנים
כמה מזומן נכנס ויצא בפועל החודש, לא הרווח שעל הנייר. זה המספר שמחליט אם תתפקד בחודש הבא.
סימן-אזהרה: הדוח מראה רווח, אבל בעו״ש צפוף - הפער הזה הוא הסימן.
-
רווחיות גולמית
מכל שקל הכנסה - כמה נשאר אחרי עלויות הייצור הישירות.
סימן-אזהרה: האחוז נשחק מחודש לחודש, בשקט, בלי שאף אחד שם לב.
-
נקודת איזון
הסכום המינימלי שהעסק חייב להכניס החודש כדי לא להפסיד.
סימן-אזהרה: אתה לא יודע את המספר הזה בעל-פה - סימן שההחלטות מתקבלות בלעדיו.
-
ימי גבייה
כמה זמן, בממוצע, הכסף שלך תקוע אצל הלקוחות אחרי שהוצאת חשבונית.
סימן-אזהרה: המספר מתארך בזמן שהמכירות נראות רגילות, והתזרים נדחס.
-
נזילות
אם ההכנסות ייעצרו מחר - כמה חודשים העסק ממשיך לפעול מהמזומן הזמין.
סימן-אזהרה: כרית דקה מדי = אפס שוליים לטעות, לעונתיות, למשבר קטן.
איך משתמשים בעמוד הזה
פעם בחודש, באותו יום, רבע שעה: מוציאים את חמשת המספרים ומשווים לחודש הקודם. המגמה חשובה מהמספר הבודד - מספר שזז בכיוון הלא-נכון שלושה חודשים ברצף הוא הסיפור האמיתי.
רוצה לראות את חמשת המספרים האלה על העסק שלך, מתוך הספרים בפועל? זה בדיוק מה שאבחון פיננסי-ניהולי מפיק.
להרחבה: המאמר המלא · מבחן-המוכנות של שתי דקות